LCM partners、LCM Partners Credit Opportunities III Strategyの募集に成功

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【ロンドン2016年11月2日PR Newswire＝共同通信JBN】LCM PartnersはLCM Partners Credit Opportunities III strategyを成功裏にクローズしたと発表した。コミットメント額は20億ユーロを超え、マネージドアカウント（運用口座）や合同運用ファンドが集まり、米国や大陸欧州、英国にひろがるさまざまな年金基金や財団がコミットメントを出した。

（Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160811/397432LOGO ）

LCM Partnersのポール・バーデル最高経営責任者（CEO）は「LCM PartnersはLCM Credit Opportunities III strategyのクローズで超一流の機関投資家をクライアントに迎えて、とても誇らしい気持ちだ。国家年金制度や官民勤労者、財団の代理を務めることは光栄である。責任を持って慎重かつ真剣にクライアントの資産を運用する。こうした姿勢こそ、われわれが17年以上の期間に平均14.9%の内部利益率（IRR、グロースでレバレッジなし）というプラスの年間リターンの達成を可能にした」と述べた。

LCM Partners Credit Opportunities III strategyは単一の投資プラットフォームを採用する。strategyのすべてのファンドは同時並行して投資ができる。合同運用ファンドはユーロ建て、米ドル建てで構成され、8億6550万ユーロのコミットメントを集め、2016年10月31日にクローズした。4件のマネージドアカウントは基盤の投資プラットフォームにも投資、コミットメント額は1億ユーロから5億ユーロだった。

LCM PartnersはLCM Partners Credit Opportunities III strategyがローンチして以来、約10億ユーロを投資し、現在は欧州諸国の幅広い消費者や中小企業絡みの正常債権、組み替え債権、不良債権の取得を予定し、その金額は15億ユーロを超える。

LCM Partnersのエイドリアン・クローク最高投資責任者（CIO）は「LCM Partners Credit Opportunities IIIのローンチ以降、中核的投資家のために達成した投資展開とリターンのペースは目標を上回っている。最終クローズで20億ドルを超えたことは、LCM Partnersが過去17年のビジネスで見せたローン買い取りの最も活発な市場を形成する状況下で、かなりの目的遂行能力を持ち続けることを意味する」とコメントした。

クローク氏は「欧州でのバーゼルIIIの導入で、銀行は2017年1月1日から再び資本を上積みしなければならない。資本がより重視されると、リスク加重資産の削減に務めざるを得ず、銀行がこれを達成する一番早い方法は、こうしたポートフォリオを買えるLCM Partnersなど資産運用会社に売却することでだが、もっと重要なことに基礎となる顧客へサービスできる」と付け加えた。

編集者注

▽LCM Credit Opportunities III strategyについて

＊LCM Partners Credit Opportunities III strategyは2014年6月に中核投資家へローンチされた。

＊この合同運用ファンドは2016年10月31日にクローズした。

＊同社の戦略はローンチ以来、運用料とファンド経費を除く11.94%のIRRをもたらしている（2016年9月30日時点）

＊strategyは6本のファンドで構成される。4本はルクセンブルグを本拠とするユーロ建てファンド、2本はケイマン諸島を本拠とする米ドル建てファンド。

＊16のリミッテッドパートナーが運用総額20億ユーロ超をコミットした。

▽LCM Partnersについて

＊LCM Partnersは金融に特化したオルタナティブ（代替）資産運用会社。

＊1999年以来ローンポートフォリオに投資した実績を持つLCM Partnersは、景気循環を通した年間リターンにより比較的低い変動を達成し、レバレッジなしのグロースのIRRは14.9%。

＊LCM Partnersは2000以上の取引を行い、135億ユーロ以上のローンを運用している。

＊同社はLink Financial Groupの傘下にある。Link Financial Groupは英国、イタリア、スペイン、ドイツ、アイルランドの最大規模のローン売却市場を含む欧州5カ国に8オフィスを持つ。

＊LCM PartnersはPrivate Debt Investor awardsにおける2015年European Distressed Debt Investor賞を含む幾つかの賞にノミネートされ、受賞した。最近ではACQ5's hedge fund awardsの2016年European Credit Investment Firm of the yearを受賞した。

▽LCM Partners問い合わせ先

Alison Swonnell, Director of Fund Operations

T: +44-203-457-5058

aswonnell@lcmpartners.eu

ソース：LCM Partners

LCM Hits Hard Cap Fundraising for LCM Partners Credit Opportunities III Strategy

PR66380

LONDON, Nov. 2, 2016 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

     LCM partners is delighted to announce the successful closure of the LCM

Partners Credit Opportunities III strategy. The strategy has exceeded EUR2

billion in commitments and comprises a mix of managed accounts and a commingled

fund. Commitments have been received from a variety of pension funds and

foundations spanning the US, Continental Europe and the UK.

    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160811/397432LOGO )

    "LCM Partners is incredibly proud to include some of the most prestigious

institutional investors as clients following the close of the LCM Credit

Opportunities III strategy. We are honoured to represent state retirement

schemes, public and private sector workers and foundations. We take our

responsibility to manage our clients' assets prudently very seriously and it is

this approach that has enabled us to deliver positive annual returns over a

seventeen year period at an average IRR of 14.9% (gross, unleveraged)." said

Paul Burdell, Chief executive Officer, LCM Partners

    The LCM Partners Credit Opportunities III strategy uses a single investment

platform, which enables all funds within the strategy to invest alongside one

and other. The commingled fund comprises a Euro and USD sleeve and closed on

31st October 2016 with EUR865.5 million in commitments. Four managed accounts

will also invest into the underlying investment platform with commitments

ranging in size from EUR100 million to EUR500 million.

    Since the launch of LCM Partners Credit Opportunities III, LCM has invested

approximately EUR1 billion in transactions and has a current pipeline exceeding

EUR1.5 billion of performing, rescheduled, and non-performing loans from a wide

range of European countries across consumer and SME debt.

    Adrian Cloake, Chief Investment Officer at LCM Partners commented "We are

ahead of target for pace of deployment and returns achieved for our cornerstone

investors since the launch of LCM Partners Credit Opportunities III. The final

close of the strategy at over EUR2 billion means LCM Partners continues to hold

significant firepower in what is shaping up to be the most active market for

loan purchases that we have seen in the past 17 years of business."

    Adrian continued "The ongoing implementation of Basel III across Europe

means the amount of capital banks must hold will increase again on 1st January

2017. More emphasis on capital leads to more focus on reducing risk weighted

assets and the quickest way for banks to achieve this is to sell transactions

to managers such as LCM Partners who are able to buy the portfolios, but more

importantly service the underlying customers."

    Notes to Editors:

    About LCM Credit Opportunities III strategy

    - LCM Partners Credit Opportunities III strategy launched in June 2014 with

a cornerstone investor

    - The commingled fund closed 31st October 2016

    - The strategy has delivered a 11.94% IRR, net of management fees and fund

expenses, since launch (as at 30th September 2016)

    - The strategy comprises of six funds: four Euro denominated funds based in

Luxembourg and two USD funds based in Cayman

    - Sixteen Limited Partners have committed in excess of EUR2 billion AUM

into the strategy

    About LCM Partners

    - LCM Partners is an Alternative asset manager, specialising in credit

    - With a track record investing in loan portfolios since 1999, LCM Partners

has delivered low relative volatility through annual vintages across the cycle

with an unleveraged gross IRR of 14.9%

    - LCM Partners has bought over 2000 transactions and manages EUR13.5

billion of loans

    - The Firm is part of the Link Financial Group which has 8 offices in 5

countries across Europe, including the largest loan sale markets of the UK,

Italy, Spain, Germany and Ireland

    - LCM Partners has won and been nominated for a number of awards including

European Distressed Debt Investor 2015 at the Private Debt Investor awards and

recently as European Credit Investment Firm of the year 2016 at ACQ5's hedge

fund awards.

    LCM Partners Contact:

    Alison Swonnell, Director of Fund Operations

    T: +44-203-457-5058

    aswonnell@lcmpartners.eu

    SOURCE: LCM Partners